✔ (20/07/2017) Compte en banque de Beach MotorSports

Nom de l'entreprise : Beach MotorSports

Nom du gérant de la filiale     : Grande
Prénom du gérant de la filiale : Pablo


Argent de départ : 150000 $

Emprunt de départ : Emprunt personnel a un ami.

21.04.17 / Sortie argent

Véhicule de fonction : 20000 $

- Nagazaki Blazer (Quad)  7500 $
- BF bifta (Buggy)        12500$
                                        
Achat matériel : 39850 $

4x jetskis occasions                 32000 $
1x Quad occasion                     3750  $
1x caisse à outils                     2000  $
1x contenant essence 250 Litres 1500  $
2x Tenue travail                        600  $
                                        
                                           
Dépense diverses : 500 $

250L essence      500$
Assurances        Attente de devis

salaires : 22500 $

PDG :      20000 $
Employé :  2500 $
                   
Total : 82850 $

21.04.17 / rentré d'argent

location jetski : 10500 $ 
location quad   : 10800 $
location buggy  : 11500 $
Pourboirs       : 1150  $ (50$/jour)

total : 33950 $

Somme sur le compte : 101100 $

150000 - 82850 = 67150 $
67150  + 33950 = 101100 $

Nom de l'entreprise : Beach MotorSports

Nom du gérant de la filiale : Grande
Prénom du gérant de la filiale : Pablo

Solde du compte: 101100 $

Emprunt de départ: pas d'emprunt à la banque.

Reste a rembourser emprunt personnel: 150000$

22.04.17 / Sortie argent
                                        
dépenses diverses: 13500 $

250 Litres essence                   500  $
entretien véhicules                 1000  $
Franchise assurances            7000  $         
Assurance (1x année)            5000  $ (reste 11 mois)

salaires: 22500 $

PDG:       20000 $
Employé:  2500 $
                   
Total: 36000 $

21.04.17 / rentré d'argent

location jetski :  10800  $ 
location quad   :   9500 $
location buggy  :  8500  $
Pourboirs       :        980  $ 

total : 29780 $

Somme sur le compte : 94880 $

101100 - 13500 - 22500 = 65100 $
65100          +        29780 = 94800 $

Nom de l'entreprise : Beach MotorSports

Nom du gérant de la filiale : Grande
Prénom du gérant de la filiale : Pablo

Solde du compte:  94800$  

Emprunt de départ: pas d'emprunt à la banque.

Reste a rembourser emprunt personnel: 150000$

24.04.17 / Sortie argent
                                        
dépenses diverses: 2750 $

2x250 Litres essence   1000  $
Entretien véhicules       1000  $
Entretien pistes                750 $


salaires: 22500 $

PDG:       20000 $
Employé:  2500 $
                   
Total: 25250 $

24.04.17 / rentré d'argent

location jetski :  11250  $ 
location quad   :   9750 $
location buggy  :  8575  $
Pourboirs       :        1230  $ 

total : 30850 $

Somme sur le compte : 100400 $

94800 - 25250 = 69550 $
69550          +        30850 = 100400 $

Nom de l'entreprise : Beach MotorSports

Nom du gérant de la filiale : Grande
Prénom du gérant de la filiale : Pablo

Solde du compte:  100400 $  

Emprunt de départ: pas d'emprunt à la banque.

Reste a rembourser emprunt personnel: 150000$


27.04.17 / Sortie argent
                                        
dépenses diverses: 2750 $

2x250 Litres essence   1000  $
Entretien véhicules       1000  $
Entretien pistes                750 $


salaires: 20000 $

PDG:       20000 $
Employé:  Absent
                   
Total: 22750 $

27.04.17 / rentré d'argent

location jetski :  12550  $ 
location quad   :   9550 $
location buggy  :  8650  $
Pourboirs       :        1125  $ 

total : 31875 $

Somme sur le compte : 109525 $

100400 - 22750 = 77650 $
77650          +        31875 = 109525 $

Nom de l'entreprise : Beach MotorSports

Nom du gérant de la filiale : Grande
Prénom du gérant de la filiale : Pablo

Solde du compte:  117425 $  

Emprunt de départ: pas d'emprunt à la banque.

Reste a rembourser emprunt personnel: 0 $

30.04.17 / Sortie argent
                                        
dépenses diverses: 3750 $

2x250 Litres essence                        1000  $
Entretien et réparations véhicules   2000  $
Entretien pistes                                      750 $


salaires: 25000 $

PDG:  25000 $
                   
Total: 28750 $

30.04.17 / rentré d'argent

location jetski :  12000  $ 
location quad   :   9500 $
location buggy  :  9200  $
Pourboirs       :      1450  $ 

total : 32150 $

Somme sur le compte : 120825 $

117425 - 28750 = 88675 $
88675         +        32150 = 120825 $

Nom de l'entreprise : Beach MotorSports

Nom du gérant de la filiale : Grande
Prénom du gérant de la filiale : Pablo

Solde du compte:  120825 $  

Emprunt de départ: pas d'emprunt à la banque.

Reste a rembourser emprunt personnel: 0 $

01.05.17 / Sortie argent
                                        
dépenses diverses: 3750 $

2x250 Litres essence                          1000  $
Entretien et réparations véhicules     2000  $
Entretien pistes                                        750 $


salaires: 25000 $

PDG:       25000 $
                   
Total: 28750 $

01.05.17 / rentré d'argent

location jetski :  12500  $ 
location quad   :   9700 $
location buggy  :  9450  $
Pourboirs       :      1250  $ 


total : 32900 $

Somme sur le compte : 120825 $

120825 - 28750 = 92075 $
92075         +        32900 = 124975 $

Nom de l'entreprise : Beach MotorSports

Nom du gérant de la filiale : Grande
Prénom du gérant de la filiale : Pablo

Solde du compte:  124975 $  

Emprunt de départ: pas d'emprunt à la banque.

Reste a rembourser emprunt personnel: 0 $

01.05.17 / Sortie argent
                                        
dépenses diverses: 3750 $

2x250 Litres essence                          1000  $
Entretien et réparations véhicules     2000  $
Entretien pistes                                        750 $


salaires: 25000 $

PDG:       25000 $
                   
Total: 28750 $

01.05.17 / rentré d'argent

location jetski :   12000  $ 
location quad   :   10500 $
location buggy  :   9750  $
Pourboirs       :       1000  $ 

total : 33250 $

Somme sur le compte : 129475 $


124975 - 28750 = 96225 $
96225         +        33250 = 129475 $

Nom de l'entreprise : Beach MotorSports

Nom du gérant de la filiale : Grande
Prénom du gérant de la filiale : Pablo

Solde du compte:  129475 $  

Emprunt de départ: pas d'emprunt à la banque.

Reste a rembourser emprunt personnel: 0 $

06.05.17 / Sortie argent
                                        
dépenses diverses: 3750 $

2x250 Litres essence                          1000  $
Entretien et réparations véhicules    2000  $
Entretien pistes                                       750 $


salaires: 25000 $

PDG:       25000 $
                   
Total: 28750 $

06.05.17 / rentré d'argent

location jetski :   12500  $ 
location quad   :   11500 $
location buggy  :   9550  $
Pourboirs       :        1230  $ 

total : 34780 $

Somme sur le compte : 129475 $

129475 - 28750 = 100725 $
100725         +        34780 = 135505 $

Nom de l'entreprise : Beach MotorSports

Nom du gérant de la filiale : Grande
Prénom du gérant de la filiale : Pablo

Solde du compte:  135505 $  

Emprunt de départ: pas d'emprunt à la banque.

Reste a rembourser emprunt personnel: 0 $

01.05.17 / Sortie argent
                                        
dépenses diverses: 3750 $

2x250 Litres essence                        1000  $
Entretien et réparations véhicules   2000  $
Entretien pistes                                     750 $


salaires: 25000 $

PDG:       25000 $
                   
Total: 28750 $

01.05.17 / rentré d'argent

location jetski :   13500  $ 
location quad   :   11700 $
location buggy  : 10550  $
Pourboirs       :       1430  $ 


total : 37180 $

Somme sur le compte : 143935 $

135505 - 28750 = 106755 $
106755         +        37180 = 143935 $

Nom de l'entreprise : Beach MotorSports

Nom du gérant de la filiale : Grande
Prénom du gérant de la filiale : Pablo

Solde du compte:  143935 $  

Emprunt de départ: pas d'emprunt à la banque.

Reste a rembourser emprunt personnel: 0 $

10.05.17 / Sortie argent
                                        
dépenses diverses: 3750 $

2x250 Litres essence                        1000  $
Entretien et réparations véhicules   2000  $
Entretien pistes                                     750 $


salaires: 30000 $

PDG:       30000 $
                   
Total: 33750 $

10.05.17 / rentré d'argent

location jetski :   13750  $ 
location quad   :   11900 $
location buggy  : 11550  $
Pourboirs       :       1550  $ 


total : 38750 $

Somme sur le compte : 143935 $

143935 - 33750 = 110185 $
110185         +        38750 = 148935 $

Nom de l'entreprise : Beach MotorSports

Nom du gérant de la filiale : Grande
Prénom du gérant de la filiale : Pablo

Solde du compte:  143935 $  

Emprunt de départ: pas d'emprunt à la banque.

Reste a rembourser emprunt personnel: 0 $

13.05.17 / Sortie argent
                                        
dépenses diverses: 3750 $

2x250 Litres essence                         1000  $
Entretien et réparations véhicules    2000  $
Entretien pistes                                      750 $



salaires: 35000 $

PDG:       35000 $
                   
Total: 38750

13.05.17 / rentré d'argent

location jetski :   15500  $ 
location quad   :   12700 $
location buggy  :  10650  $
Pourboirs       :        1430  $ 

total : 40280 $

Somme sur le compte : 145465 $

143935 - 38750 = 105185 $
105185         +        40280 = 145465 $

Nom de l'entreprise : Beach MotorSports

Nom du gérant de la filiale : Grande
Prénom du gérant de la filiale : Pablo

Solde du compte:  145465 $  

Emprunt de départ: pas d'emprunt à la banque.

Reste a rembourser emprunt personnel: 0 $

14.05.17 / Sortie argent
                                        
dépenses diverses: 33750 $

Don à Grand'Evenements                30000 $
2x250 Litres essence                         1000  $
Entretien et réparations véhicules    2000  $
Entretien pistes                                      750 $

salaires: 35000 $

PDG:       35000 $
                   
Total: 68750

14.05.17 / rentré d'argent

location jetski :   15300  $ 
location quad   :   11900 $
location buggy  :  11650  $
Pourboirs       :        1130  $ 

total : 39980 $

Somme sur le compte : 116695 $

145465 - 68750 = 76715 $
76715      +        39980 = 116695 $

Nom de l'entreprise : Beach MotorSports

Nom du gérant de la filiale : Grande
Prénom du gérant de la filiale : Pablo

Solde du compte:  116695 $  

Emprunt de départ: pas d'emprunt à la banque.

Reste a rembourser emprunt personnel: 0 $

14.05.17 / Sortie argent
                                        
dépenses diverses: 3750 $

2x250 Litres essence                         1000  $
Entretien et réparations véhicules    2000  $
Entretien pistes                                      750 $

salaires: 33000 $

PDG:       30000 $
Employé: 3000$
                   
Total: 33000 $

14.05.17 / rentré d'argent

location jetski :   15400  $ 
location quad   :   11800 $
location buggy  :  11750  $
Pourboirs       :        1240  $ 

total : 40190 $

Somme sur le compte : 116695 $

116695 - 33000 = 83695 $
83695      +        40190 = 123885 $

Nom de l'entreprise : Beach MotorSports

Nom du gérant de la filiale : Grande
Prénom du gérant de la filiale : Pablo

Solde du compte:  123885 $  

Emprunt de départ: pas d'emprunt à la banque.

Reste a rembourser emprunt personnel: 0 $

20.05.17 / Sortie argent
                                        
dépenses diverses: 3750 $

2x250 Litres essence                         1000  $
Entretien et réparations véhicules    2000  $
Entretien pistes                                      750 $

salaires: 33000 $

PDG:       30000 $
Employé: 3000$
                   
Total: 33000 $

20.05.17 / rentré d'argent

location jetski :   15300  $ 
location quad   :   11750 $
location buggy  :  11400  $
Pourboirs       :        1460  $ 

total : 39910 $

Somme sur le compte : 116695 $

123885 - 33000 = 90885 $
90885     +        39910 = 130795 $

Nom de l'entreprise : Beach MotorSports

Nom du gérant de la filiale : Grande
Prénom du gérant de la filiale : Pablo

Solde du compte:  130795 $  

Emprunt de départ: pas d'emprunt à la banque.

Reste a rembourser emprunt personnel: 0 $

21.05.17 / Sortie argent
                                        
dépenses diverses: 3750 $

2x250 Litres essence                         1000  $
Entretien et réparations véhicules     2000  $
Entretien pistes                                      750 $

salaires: 33000 $

PDG:                           30000 $
Employé:                      3000 $
Achat Nagazaki Dinghy 20000 $

                   
Total: 53000 $
21.05.17 / rentré d'argent

location jetski :   14900  $ 
location quad   :   12350 $
location buggy  :  11600  $
Pourboirs       :        1360  $ 

total : 40210 $

Somme sur le compte : 116695 $

130795 - 53000 = 77795 $
77795     +        40210 = 118005 $

Nom de l'entreprise : Beach MotorSports

Nom du gérant de la filiale : Grande
Prénom du gérant de la filiale : Pablo

Solde du compte:  118005 $  

25.05.17 / Sortie argent
                                        
dépenses diverses: 3750 $

2x250 Litres essence                         1000  $
Entretien et réparations véhicules     2000  $
Entretien pistes                                      750 $

salaires: 33000 $

PDG:                           30000 $
Employé:                       3000 $


Total : 36750 $

25.05.17 / rentré d'argent

location jetski :   13900  $ 
location quad   :   13350 $
location buggy  :  12600  $
Pourboirs       :        1260  $ 

total : 41110 $

Somme sur le compte : 122365 $

118005 - 36750 = 81255 $
81255     +        41110 = 122365 $


Succursale Mille Sabords ! 


25.05.17 / rentré d'argent



Contrat avec King & Queen pour Naming : 1 200 000 $

Excursion :

Dinghy River : 10 places payantes (450$/u) = 13500 $


25.05.17 / Sortie d'argent

Achat Batiment = 600000 $
Achat trousse de premier secours + matériels = 5000 $

Total : 605 000 $

Argent sur le compte : 1200000 + 13500 = 1213500 - 605000 = 608500 $

Nom de l'entreprise : Beach MotorSports

Nom du gérant de la filiale : Grande
Prénom du gérant de la filiale : Pablo

Solde du compte:  132885 $  

07.06.17 / Sortie argent
                                        
dépenses diverses: 3750 $

2x250 Litres essence                         1500  $
Entretien et réparations véhicules     1500  $
Entretien pistes                                      750 $

salaires: 33000 $

PDG:                           30000 $
Employé :                      3000 $

Total : 36750 $

07.06.17 / rentré d'argent

location jetski :   13500  $ 
location quad   :   13550 $
location buggy  :  13600  $
Pourboirs       :        1160  $ 

total : 41810 $

Somme sur le compte : 137945 $

132885 - 36750 = 96135 $
96135     +        41810 = 137945 $


Succursale Mille Sabords ! 

Compte : 619600 $


07.06.17 / rentré d'argent

Contrat avec King & Queen pour Naming : Reste 4ans et 9mois

Excursion :

Dinghy River : 20 places payantes (400$/u) = 8000 $

16 pnj
4 joueurs


07.06.17 / Sortie d'argent

Cout des réparation et entretien > Beach Motorsports

Achat véhicule de société 2x Canis Mesa : 40000   $
Modification estétique                            : 10000 $

Achat bateau Marquis                            :120 000 $

Pdg : 5000 $

Total : 175000 $

Argent sur le compte : 619600 + 8000 = 627600 - 175000 = 452600 $


Compte commun de Beach MotorSports et Mille Sabords !: 137945 + 452600 = 590545 $

Edit

edit 07.06.17

Achat Voiture de société et Bateau Marquis